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[투데이리포트]한라비스테온공조, "실적보다 중요한 신..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "실적보다 중요한 신규 대주주의 철학"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "우리는 단기로 긍정적 요인이 좀 더 크다고 생각하지만, 본격적인 주가상승은 대주주 변경이 완료되고 신규 대주주의 경영철학/계획이 좀 더 구체화 될 때까지는 기다려야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 4%/2% 증가한 1.41조원/1,119억원(OPM 7.9%)으로 시장 기대치 수준으로 전망한다. 원/유로 환율 하락과 미국 쏘나타 물량의 감소라는 부정적 영향에도 불구하고, 현대차 그룹의 4분기 생산증가와 7월 인수한 Cooper Standard의 매출 반영으로 양호한 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 외형 확대로 인한 고정비 부담 완화와 원/달러 평균 환율의 반등, 구매 통합에 따른 시너지 등으로 영업이익률이 0.2%p 상승하면서 영업이익은 9% 증가한 4,235억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 52,538 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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