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[투데이리포트]한라비스테온공조, "Valuation ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "Valuation 할증은 올해도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "글로벌 연비규제 강화에 부합하는 제품을 개발하는 전문성과 시장지위에서 비롯된 valuation 할증은 올해도 지속될 전망이며, 배당성향 상향 가능성도 매력적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년에는 모델 설계 통합 및 글로벌 소싱을 통한 원가 절감 노력, Cooper Standard 의 이익 기여 시작, 수익성이 월등한 중국사업의 초과 성장을 기반으로 추가적인 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1.42조원(+5% YoY), 영업이익 1,170억원(+7% YoY, OPM 8.3%), 지배지분순이익 950억원(+1% YoY)으로 추정된다. 미국 매출(-2% YoY)은 2Q14 부터 시작된 HVCC USA 매출기준 변경 영향이 지속되겠지만, 지난해 7월에 인수한 Cooper Standard 매출 반영 본격화로 YoY 감소폭 축소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,538 | 65,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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