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[투데이리포트]한라비스테온공조, "배당 확대 가능성에..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "배당 확대 가능성에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "2014년 이후에도 한라비스테온공조의 배당확대 정책은 지속될 것으로 예상된다. 대주주 변화에 따라 주주 친화적인 정책이 강화될 것으로 예상되며, 새로운 대주주의 적정 수익률을 보장이 필요(차입 금리 수준 이상)하기 때문이다. 차입금리를 감안할 경우 배당성향은 50%를 상회할 것으로 예상되며, 현주가 기준(47,000원) 배당수익률은 2014년 3.0%, 2015년 5.0% 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "한라비스테온 지분 70.0%를 3.9조원에 인수할 것으로 예상되며, 한앤컴퍼니는 자체 자금과 싱가폴 테마섹 등을 통한 펀드 조성으로 1조원, 국내 은행 차입 1.9조원을 이용하여 2.9조원을 조달하고, 한국타이어가 1조원을 부담할 것으로 예상된다. 한국타이어의 참여에 따라 해외 매각 가능성이 배제되고, M&A 이슈가 마무리 됨에 따라 이번 뉴스는 한라비스테온공조 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 기회 요인은 경영합리화를 통한 이익률 상승, 미국 델파이 공조부문 인수 가능성이다. 반면, 리스크 요인은 현대차 그룹의 매출 다변화 가능성이다. 다만, 한라비스테온공조의 기술력이 뛰어나 대안 업체를 찾기가 쉽지 않다는 점, 의존도가 이미 60%까지 하락하였다는 점에서 다변화 가능성은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,786 | 70,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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