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[투데이리포트]한라비스테온공조, "대주주 지분 매각 ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 24일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "대주주 지분 매각 가능성에 따른 불확실성 확대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "향후 매각과 관련된 추가적인 Fact 확인이 필요하지만, 향후 Visteon은 공조부문보다 전장분야에 초점을 맞춘 성장전략을 펼 것으로 전망되며, 주식시장에서 긍정적으로 평가해 온 한라비스테온공조의 성장 전략(M&A 등)에 대한 불확실성 또한 장기화될 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "최근 언론보도에 따르면 한앤컴퍼니는 해외투자자를 대상으로 약 1.3조원 규모의 펀드를 조성 중인 것으로 파악되고 있다. 펀드규모를 감안할 때 70% 지분 인수를 위해서는 단독 인수보다는 컨소시엄 형태일 가능성이 높아 보이며, 70% 지분 인수가 아닌 19%의 지분 인수일 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "한라비스테온공조의 매출에서 현대차그룹 비중은 약 43%로 이번 딜 당사자들과 현대차그룹간 이해관계도 중요한 변수. 궁극적으로 한앤컴퍼니의 지분 exit 대상은 현대차그룹일 가능성이 높을 수 있다는 판단이다. 기본적으로 완성차에 종속된 부품회사는 Valuation Discount가 적용된다는 점에서 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 58,091 | 70,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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