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[투데이리포트]한라비스테온공조, "PEF로 매각 가능..."HOLD_삼성게시글 내용
삼성증권은 24일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "PEF로 매각 가능성: Valuation프리미엄의 소멸 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "그 동안 자동차 산업을 잘 이해하고 있었던 비스테온과 달리 새로운 대주주는 PEF로 성장전략의 변화가 예상된다. 동사에 대한 Valuation 프리미엄의 근거였던 차별화된 Capital Management 및 Top Management의 적극적인 IR활동 지속여부가 불투명하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "한국 주식시장에 지배구조 이슈가 핵심으로 떠오른 상황에서 안정적인 회사로 분류되었던 동사가 불확실성이 커지면서 투자자의 실망이 클 것으로 예상된다. 뚜렷한 전략 및 실적의 안정성이 확인되기 전까지 주가 변동성 확대가 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
목표주가 | 59,818 | 70,000 | 42,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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