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[투데이리포트]한라비스테온공조, "R&D비용 확대로 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "R&D비용 확대로 영업이익 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "3분기 매출총이익률이 YoY -0.4%pt 하락했는데 이는 R&D 비용 증가 때문. 동사의 3분기 R&D 비용은 전년동기대비 22.0% 증가한 595억원을 기록하였으며 매출액 대비 4.7%(YoY +0.8%pt)를 기록. 4Q14에는 매출액 대비 3%대로 정상화 될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "최근 블룸버그는 미국 자동차 부품사인 Delphi가 공조사업부 매각을 추진하고 있는 것으로 보도. 예상되고 있는 매각금액이 높다고 판단되나, 한라비스테온공조가 Delphi 인수 시 공조시장 점유율은 기존 12%에서 20%까지 확대가 가능할 전망이며, GM을 중심으로 추가적인 고객처 다변화 효과를 누릴 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 최근 진행된 원화약세, Cooper Standard의 실적 온기 반영에 따라 사상 최대 매출액 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,300 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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