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[투데이리포트]한라비스테온공조, "가격 만이 부담..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "가격 만이 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "자동차 부품업체들 중에서 동사가 가진 차별적인 투자 매력들(뛰어난 기술력, 글로벌 경쟁력, 높은 고객 다변화, 신제품 라인업, 인수법인 수익성 개선, 뛰어난 재무구조와 배당정책 등)과 추가적인 M&A를 통한 성장성/자본효율성 제고 노력에 대해서는 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 인수한 Cooper Standard이 신규로 반영되었음에도 3분기 매출액이 기대보다 적었던 것은 전년 동기대비 환율 하락의 부정적 영향이 컸기 때문이다. 3분기 영업이익률도 기대보다 크게 낮은 5.9%를 기록했는데, 원화 강세로 인한 수익성 둔화와 더불어 신기술 개발(ex. 신규 냉매)과 관련된 일회성 연구개발비의 증가와 해외공장건설과 관련된 초기 비용이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 주 고객인 현대/기아/포드의 생산대수 증가와 신규 매출원의 가세 등으로 매출액은 6% 증가한 5.78조원으로 전망한다. 외형 확대로 인한 고정비 부담완화와 원/달러 평균 환율의 반등으로 영업이익률은 0.2%p 상승한 7.4%로 예상되고, 영업이익은 9% 증가한 4,252억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,222 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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