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[투데이리포트]한라비스테온공조, "비싼 종목이 계속 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "비싼 종목이 계속 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "존슨콘트롤 등을 비롯한 연비 관련 핵심 역량을 보유한 회사들의 14년 FWD PER 평균은 15~20배로 전 세계적인 연비 및 안전 규제 강화로 인한 고성장이 예상되는 핵심 부품 회사들의 주가 강세는 향후에도 지속될 전망이다. 세계적인 친환경차 관련 수혜주에 대한 관심과 높은 성장 가능성을 고려해, 동사를 자동차 업종 차선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "원화 강세 및 위안화를 비롯한 신흥국 환율의 약세로 인해 2Q14 매출액은 전년 대비 2% 증가에 그쳤지만, 국내법인의 테슬라를 비롯한 Plug-in 차량 관련 매출의 증가와 유럽 법인의 수익성 개선으로 인해 영업이익은 오히려 시장 기대치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "원화강세 및 위안화 약세 등 불리한 매크로 환경이 지속되고 있음에도 3Q14부터 JCS 및 쿠퍼스탠다드가 연결로 인식됨에 따라 상반기 다소 주춤했던 동사의 외형 성장은 하반기에 가속화될 전망이다. 이에 따라 하반기 매크로 환경이 전년대비 여전히 열악할 것으로 예상되나 합병 효과를 고려해 기존 연간 추정치를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,625 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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