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[투데이리포트]한라비스테온공조, "3Q14 예상보다 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "3Q14 예상보다 빠른 수익성 개선, 이익 눈높이도 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 전년동기 6.4% 증가한 1.32조원, 영업이익은 전년동기 28.5% 증가한 953억원으로 전망된다. 국내 및 유럽 기저효과로 수익성이 전년동기비 1.2%p 개선된 7.2% 개선에 주목. 배당수익 증가로 텍스크레딧 증가, 합병회사 이월세액공제로 2년간 법인세율 20% 초반을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "유럽법인(‘13년 OPM 0.2%)의 마진 회복은 긍정적. 매출액 기준 2번째로 비중이 큰 유럽법인(‘14E 43%, 한국법인 ‘14E 44%)의 회복 확인은 동사가 비스테온 공조사업부 인수 이후 목표하는 수익성 정상화(2016년까지 매년 0.5%p 마진 개선 목표)의 주요 요인으로 작용하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "합병 시너지로 수익성이 개선되고, 연비개선 요구 증가로 이익 성장성이 높다. 특히 고객다변화 및 기술확보 위한 추가 성장전략이 구체화 시 경쟁사 대비 성장성은 더욱 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,625 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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