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[투데이리포트]한라비스테온공조, "2Q14 예상치 상..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 7일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "2Q14 예상치 상회하는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 2Q14 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,908억원(YoY -4.6%), 1,084억원(YoY +6.8%)를 기록하며 OPM 7.8%를 달성했다. 한국과 유럽의 영업이익률은 각각 4.9%, 3.1%를 기록하며 최근의 저마진 트렌드에서 탈피하는 모습이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 지난 6월 30일 미국 자동차부품사인 쿠퍼 스탠다드의 열관리 및 배기사업 인수 마무리로 열에너지 관리 제품 포트폴리오 강화. 인수효과는 기존 EGR, EHR 제품에서 모듈 등 시스템화된 제품매출로 이어지며 수익성 증대에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 비스테온의 공조사업부문 인수로 인한 수익성 개선 효과가 2Q14 들어서 부각되기 시작한 점, 쿠퍼 스탠다드 인수를 시작으로 M&A를 통한 성장 모멘텀의 재점화, 33%에 달하는 현금배당성향을 감안한 글로벌 피어수준의 밸류에이션 정당화 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 62,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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