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[투데이리포트]한라비스테온공조, "마진개선을 통한 이..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "마진개선을 통한 이익 증가"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "2014년 영업이익은 16% 증가한 4,228억원으로 예상한다. 동사는 전세계에 걸친 공장보유와 기술/제품 다양화를 통한 글로벌 생산대응력 강화로 신규 고객 확보에 유리하고, 전동 컴프레셔/EGR 쿨러 등 다양한 신제품 라인업을 확보하고 있어 꾸준한 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "우리는 동사가 국내 자동차 부품회사들 중 펀더멘털이 가장 매력적이라는 것과 기존 투자자들이 동사의 주식을 매도할 이유는 없다는 것에 동의한다. 하지만, 이러한 매력들이 P/E 12.4배의 상대적으로 높은 Valuation Multiple(동종업체 대비 40% 할증)을 통해 상당부분 주가에 반영되어 있다는 점도 인지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주 고객사인 현대차그룹/포드의 생산대수 증가와 비스테온공조 합병분의 온기 반영 등에 힘입어 매출액은 9% 증가한 5.63조원을 기록할 전망이다. 전년 인수한 해외 공장들에 대한 마진 개선 작업이 효과를 발휘하고, 외형 확대로 인한 R&D/공통비용 등 고정비 스프레드 효과가 반영되면서 영업이익률은 0.5%p 상승한 7.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 46,400 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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