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[투데이리포트]한라비스테온공조, "2014년 시너지 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "2014년 시너지 효과 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "지난 1월말 비스테온 공조부문 인수를 계기로 R&D 기능 대폭 강화, 비현대/기아차로 고객다변화, 원가절감, 프리미엄브랜드 선점 등 시너지 효과가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 44.3% 증가한 1.24조원을 기록했으나 영업이익률은 6.0%로 부진했다. 이익률 하락은 영업일수 감소, 연구개발비 증가 등 일회성 요인에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "공조시스템의 핵심부품인 컴프레서 생산 capa 는 약 12백만개, 이 중에서 친환경차용 컴프레서 생산 capa 는 국내 13만개(2014년 20만개), 포르투갈 15만개 규모. 2014년에는 테슬러 전기차에 컴프레서를 포함한 공조시스템을 전량 납품하고, BMW i3 전기차에 컴프레서를 납품할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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