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[투데이리포트]한라비스테온공조, "향후 주가 향방은 ..."HOLD(I)_동양
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| 동양증권은 1일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "향후 주가 향방은 수익성 수준이 결정할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "향후 동사 주가의 방향성은 동사의 수익성이 과거 한라공조의 고수익 구조에 가까워질지, 또는 비스테온의 저수익 구조로 갈지 여부에 달려 있을 것이다. 현 시점에서 과거 한라공조의 고수익 구조로 방향성이 잡힐 것으로 예상되지만, 적어도 이 같은 구조로 통합되기 위해서는 어느 정도의 시간이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "인수전후의 변화를 살펴보면, 동사의 글로벌 자동차 공조시장 M/S 는 기존의 9%에서 13%로 상승하며 Denso 에 이어 2위로 자리매김할 전망이고, 자산규모는 지난해 말 1.7조원에서 13년 1분기말 2.1조원으로 26% 증가했으며, 매출액은 지난해 3.6조원 규모에서 13년에는 5.1조원 수준으로 39% 성장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.3조원(+38.3% YoY), 영업이익 880억원(+28.6% YoY), 지배주주순이익 700억원(+39.4% YoY)이 각각 전망된다. 동사의 2013년 연간 실적은 매출액은 5.1조원으로 전년대비 38.9% 성장할 것으로 전망되고, 영업이익은 수익성 하락으로 인해 전년대비 7.1% 증가에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,150 | 39,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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