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[투데이리포트]한라비스테온공조, "최근 주가 상승에도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "최근 주가 상승에도 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "최근 주가 반등이 지속될 것으로 판단하는데, 18개사 인수로 장기 성장성이 강화됐고, 배당수익률은 지속적으로 3% 수준을 유지할 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "15일 3개의 중국법인 인수가 마무리됨에 따라 매출처 다변화 추세가 가속될 전망이며 2분기에 중국법인의 영업이익 60억원이 반영될 것으로 예상한다. 마지막으로 이번 인수로 1분기에 차입금이 2,500억원 증가했고 3,404억원의 순현금이 투자됐지만 1분기 말 기준 여전히 순현금(전년동기 3,181억원 -> 1,439억원) 상태"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 인수에 따른 시너지가 구매, 생산, 마케팅 및 R&D 등에서 본격화될 전망이다. 이에 따라 영업이익률은 초기 인수비용과 이익률이 낮은 법인 인수로 12년 8.5%에서 13년 7.2%로 하락하겠으나 14년 7.9%, 15년 8.1%로 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,611 | 39,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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