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[투데이리포트]한라비스테온공조, "다음 분기, 그리고..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 한라비스테온공조(018880)에 대해 "다음 분기, 그리고 또 내년이 기다려지는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라비스테온공조(018880)에 대해 "동사의 M&A에 의한 매출증가 및 인수부분의 수익성 향상을 반영하여 13년 및 14년 수익 추정을 상향 조정한다. 매출부문에서만 나타난 M&A 효과는 2H12 이후 수익성 향상으로 연결되어 동사의 향후 3년간 EPS 증가율은 CAGR 22.0%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q13에는 기존 인수법인의 매출이 3개월치가 반영(2월1일 인수)되고 중국법인 인수완료로 매출액 1조3,980억원(+13.1%QoQ, +48.9%YoY)이 예상된다. 인수비용 소멸 등으로 영업이익은 980억원(+25.1%QoQ, +42.0%YoY)으로 영업이익률 7.0%기록이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13에는 기존 인수법인의 매출 온기 반영, 중국법인의 인수완료로 매출액 추가 증가가 기대된다. 또한 2H13이후에는 구매부문 통합, 효율성 향상작업에 의한 원가절감 효과(3년간 150bp)가, 14년에는 비스티온에 지불되던 수수료 감소 (연 200억원~300억원)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 39,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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