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[투데이리포트]한라공조, "그룹 Value의 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 한라공조(018880)에 대해 "그룹 Value의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사는 그룹 공조의 중심이 되면서 전체 매출의 77%를 차지하게 되었다. 동사의 가치향상이 비스티온의 가치향상에 직결되면서 비스티온의 적극적인 협조가 예상된다. 동사는 13년 2월부터 인수부분의 실적이 반영되면서 분기매출 1조원 이상의 글로벌 No.2 공조회사가 되었다. 또한 향후 3년간 매출 CAGR 18.7%, 순이익 CAGR 16.9%의 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q12 실적은 현대/기아차의 글로벌 판매증가 및 원재료 가격 하향 안정화에 힘입어 매출액 9,670억원(+11.6%QoQ, +7.2%YoY) 및 영업이익 940억원(+38.8%QoQ, +49.1%YoY)으로 영업이익률 9.7%를 기록, 시장추정치에 부합하였다. 4Q12 실적 호조로 현대차 그룹과의 관계 악화에 대한 우려 해소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "12년 주당 배당액은 716원으로 결정, 배당성향 31%를 기록하였다. 비스티온 공조사업부 인수 결정 후에도 기존 수준이 유지되어 향후에도 30%수준의 배당성향이 예상된다. 동사는 현주가 대비 시가배당률 3.1%로 배당주로서도 매력이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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