thinkpool

- 위험대비수익률 -3.0, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.62% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.68%, 외국인 44.81% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 23,350원을 기록하고 있는 한라공조는 지난 1개월간 5.85% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라공조의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한라공조의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라공조가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산중공업	1위	2.3%	2위	-3.7%	2위	-1.6
현대엘리베이	2위	2.1%	5위	-15.9%	5위	-7.5
성진지오텍	3위	1.9%	1위	2.9%	1위	1.5
한라공조	4위	1.9%	4위	-5.9%	3위	-3.0
두산인프라코어	5위	1.3%	3위	-5.7%	4위	-4.4
코스피	-	0.6%	-	2.4%	-	4.0
기계	-	1.1%	-	-3.7%	-	-3.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.62% 하락중이다.

두산중공업	43,850원 ▲50(+0.11%)	성진지오텍	10,750원 ▼200(-1.83%)
두산인프라코어	15,600원 0 (0.00%)	현대엘리베이	86,600원 ▲100(+0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.5%로 업종평균 수준.PER은 18.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라공조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한라공조	두산인프라코어	성진지오텍	현대엘리베이	두산중공업
ROE	10.1	0.7	-21.0	9.2	5.5
PER	18.5	155.6	-	24.5	17.2
PBR	1.9	1.0	3.5	2.3	1.0
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 268,140주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 229,295주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 38,845주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 한라공조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.68%, 외국인 44.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.68%를 보였으며 개인은 22.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.58%로 가장 높았고, 기관이 26.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.