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[투데이리포트]한라공조, "비스티온 공조사업부..."매수_KB
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| KB증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "비스티온 공조사업부 인수로 기업가치 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한라공조(018880)에 대해 "비스티온 공조사업부 인수에 의한 시너지, 미국/중국을 중심으로 글로벌 자동차 시장 확대, 알루미늄 원가 안정화 등을 고려하면 안정적 매출과 수익성이 기대된다. 여기에 지배구조의 특수성으로 인하여 높은 배당수익률과 장기적 M&A 기대감 등은 동사만의 투자매력이기도 하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "합병된 한라공조는 매출에 있어 덴소에 이어 세계 공조부문 2위에 해당할 것으로 예상되며, 현대/기아차 매출비중은 현재의 70% 수준에서 50% 수준으로 하락할 것으로 추정된다. 이는 동사의 공급자 협상력을 강화시켜 줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "합병이후 매출 증가로 동사의 순이익은 CAGR 10.4% 증가하여 2014년 3천억원에 근접할 것으로 예상된다. 여기에 33%에 달하는 높은 배당성향으로 동사의 2013년 시가 배당수익률은 3.0%로 추정된다. 또한 한라공조의 70%를 보유 중인 비스티온의 지배구조가 PEF로서 M&A 가능성이 열려있다는 점을 고려하면 동사는 장기투자 매력이 높은 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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