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[투데이리포트]한라공조, "알루미늄가격 하락세..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 한라공조(018880)에 대해 "알루미늄가격 하락세에 따른 수익성 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한라공조(018880)에 대해 "2012.1~3월 알루미늄 평균가격은 $2,219 이었으며, 4~6월에는 $2,037(6/22일 $1,859)를 기록해 2011년말 이후 추가적인 하락세를 나타내고 있다. 4~6월 알루미늄가격 하락세는 2~3분기의 원가율 하락(영업이익률 상승)으로 연결될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "공조기기 분야에서 현대/기아차에 대한 시장점유율은 약 70% 수준으로 글로벌 생산 Capa 확대와 사양 고급화로 동반 성장세 유지될 것으로 예상된다. 2011년부터 핵심 부품인 컴프레서 생산 Capa 를 늘리고 있으며, 2013 년에는 중국 및 유럽공장 증설을 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 영업이익률은 9.9%에 이르고 순이익률은 7.3%에 달할 것으로 예상된다. 영업이익률 상승과 유효법인세율 하락으로 순이익은 전년대비 19.2% 증가한 2,661억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,643 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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