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[투데이리포트]한라공조, "이미 글로벌 부품사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 한라공조(018880)에 대해 "이미 글로벌 부품사 - 서두를 필요가 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 이미 글로벌 부품사 입지를 보유하여 peer 대비 높고 안정적인 이익률을 유지하고 있고, 2011~2014년 대규모 설비투자 시기 도래로 향후 2~3년 높은 외형 성장이 기대되며, 그럼에도 불구하고 안정적 재무구조 및 매출 믹스 개선으로 현금흐름과 수익성에 부담이 미미할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 원재료 가격(알루미늄)의 변동성에도 불구 상당부분 이를 가격에 대부분 반영을 시키며 지난 10여 년간 평균 9% 이상의 안정적인 영업이익률을 유지할 수 있었는데 이는 동사의 독보적인 기술 및 글로벌 입지에서 비롯되는 가격 협상력에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "설비투자에 보수적인 회사의 특성 상 높은 수준의 설비투자가 계획되어있다는 사실은 회사의 향후 성장성에 긍정적인 시그널. 또한 충분한 현금성 자산 보유 및 매출 믹스 개선으로 향후 대규모 설비투자에도 불구 안정적인 수익성 및 현금흐름을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,750 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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