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[투데이리포트]한라공조, "Call Optio..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 한라공조(018880)에 대해 "Call Option을 염두에 두고 기다릴 수 있는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "지배주주 구조조정 진행으로 인한 주식시장의 관심, 부담스럽지 않은 Valuation, 현대차 그룹과의 거래관계로 인해 충분히 관심 가지고 지켜볼 만한 가치가 있다. 또한 동사는 12년부터 IFRS 연결실적을 발표하면서 Peer Group대비 차별화된 수익성을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 동사의 주가 수준은 12년 실적기준 P/E 9.3X수준으로 부담스럽지 않아 충분히 관심을 가지고 지켜볼 만한 가치가 있다. 또한 동사는 현대차 그룹의 7백만대 판매체제에서 꼭 필요한 파트너이며 동사 체력에 맞은 꾸준한 성장을 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 9~10%에 달하는 영업이익률은 글로벌 Top-tier수준이며 이러한 수익성은 4Q11 대형 부품사 실적부진으로 생겨난 부품사 수익성에 대한 우려를 희석시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,250 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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