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[투데이리포트]한라공조, "어려운 시기는 지나..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 한라공조(018880)에 대해 "어려운 시기는 지나고, 밸류에이션 부담은 낮고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 31,500원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 PER는 금융위기 이후 정상화된 수준의 저점 밴드에 머물러 있어 주가의 추가하락 가능성이 제한적이다. 동사보다 확연히 높은 밸류에이션이 적용되는 만도와 현대위아보다 성장 가시성은 낮지만 공조기기 단일 아이템의 투자효율성과 영업이익률 등은 비교우위에 있어 밸류에이션 부담이 크지 않다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 8.5%를 기록해 전분기 대비 개선됐으나 당초 예상에는 하회했다. 알루미늄 등 주요 원재료 투입가 강세가 3분기까지 지속되다가 2011년 4분기에 종전 대비 뚜렷하게 하향 안정화되기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "알루미늄 등 원자재 가격이 절정 대비 하향 안정화됐고, 벤더들에 대한 사전 공급가격 인상 조정 이후 추가 인상 반영은 매우 제한적이어서 기본적인 수익구조가 개선될 전망이기 때문에 동사의 2012년 영업이익률은 10.3%로 2011년 대비 점진적인 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 31,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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