thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.55% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 34.04%, 외국인 30.68% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 22,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 16일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 22,250원을 기록하고 있는 한라공조는 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라공조의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한라공조의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라공조가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산엔진	1위	2.3%	1위	24.7%	1위	10.7
두산인프라코어	2위	2.3%	3위	11.8%	3위	5.1
한라공조	3위	1.8%	5위	0.5%	5위	0.2
현대엘리베이	4위	1.8%	4위	5.5%	4위	3.0
두산중공업	5위	1.7%	2위	15.4%	2위	9.0
코스피	-	0.8%	-	7.7%	-	9.6
기계	-	1.1%	-	11.6%	-	10.5

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 1.55% 하락하고 있다.

두산중공업	75,100원 ▼1400(-1.83%)	두산엔진	14,900원 ▼350(-2.30%)
두산인프라코어	20,350원 ▼350(-1.69%)	현대엘리베이	143,500원 ▲500(+0.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.94%로 업종평균 수준.PER은 15.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라공조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한라공조	두산중공업	현대엘리베이	두산인프라코어	두산엔진
ROE	14.9	2.4	-40.8	13.7	53.3
PER	15.6	66.8	-	9.9	3.4
PBR	2.3	1.6	2.5	1.4	1.8
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월2일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,307,712주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,228,905주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 78,807주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한라공조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 34.04%, 외국인 30.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.04%를 보였으며 외국인은 30.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.47%로 가장 높았고, 외국인이 28.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 22,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,050원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.