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[투데이리포트]한라공조, "손해 볼 것 없는 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 한라공조(018880)에 대해 "손해 볼 것 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영, 변재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사 주가는 12년 추정실적기준 P/E 8.7X로 현대/기아차와의 동반성장, 지배주주와의 협력관계 구축 및 배당률을 감안할 때 매력적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 11년 YTD실적은 한국공장의 부진으로 시장추정치를 하회하였으나, 영업이익률(3Q11 2.3%) 추가 하락 가능성이 낮고, 주요 원자재인 알루미늄 가격은 3Q11대비 10%하락하였고, 동사는 현대차 그룹 7백만대 생산체제에서 대체 불가능한 부품사"라고 밝혔다. 한편 "비스테온의 저마진 사업부 매각에 따른 현금유입으로 동사를 둘러싼 M&A 가능성이 제기될 수 있다. 그러나 비스테온의 구조조정은 이제 시작되었고 완료되기까지 최소 1년 이상이 소요될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,625 | 31,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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