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[투데이리포트]한라공조, "디스카운트 요인이 ..."매수_동부
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| 동부증권은 19일 한라공조(018880)에 대해 "디스카운트 요인이 해소되는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영, 변재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "지배주주 리스크가 해소되면서 동사의 높은 기술장벽, Captive시장 내 독점적 M/S, 글로벌 M/S 증가 모멘텀이 주가에 빠르게 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "비스테온의 새로운 주주 중 44%를 차지하고 있는 헷지펀드가 한라공조 가치에 주목하고 있어 동사의 높은 기술장벽, Captive시장 내 독점적 M/S, 글로벌 M/S증가 모멘텀은 주가에 빠르게 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 대련법인 고객사는 현대/기아차 및 포드, 중국메이커 등으로 다변화되어 있으며 순이익률은 12%로 중국시장 진출 한국 부품사 중 가장 높은 수준을 기록하고 있어 Capa증설에 따라 연결수익성 향상이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14096.8 | 17973.7 | 21324 | +18.64 | 5470 | +14.7 |
| 영업이익 | 660.3 | 1041.2 | 1260 | +21.01 | 330 | -12.61 |
| 순이익 | 1513.8 | 2025.7 | 2363 | +16.65 | 610 | +117.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,438 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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