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[투데이리포트]한라공조, "장기적인 성장 그림..."BUY_KTB
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| KTB증권은 17일 한라공조(018880)에 대해 "장기적인 성장 그림은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한라공조(018880)에 대해 "일본 경쟁 부품회사의 지진 영향에 따른 수혜가 하반기로 갈수록 확대될 것으로 예상되며, 유럽 완성차 업체로 부터의 수주 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "K-GAAP 기준 환원시(지분법포함시) 1Q 순이익은 457억원 (YoY+1.7%)으로 당사 추정치 및 시장컨센서스를 각각 -14.6%, -15.3% 하회했는데, 순이익 하회 주원인은 외화관련 손실 발생 및 지분법 이익 하회로 추정된다(지분법 이익 1Q11 227억원, 1Q10 290억원)"라고 밝혔다. 한편 "2Q 이후 영업이익률은 6%(K-GAAP기준)로 회복될 것으로 예상된다. 알루미늄 등 원재료 가격 상승에 따른 판매가 반영 지속 및 완료가 예상되고, 2Q 매출 확대에 따른 이익률 개선 효과 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,563 | 33,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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