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[투데이리포트]한라공조, "대형 부품사로서 가..."BUY(상향)_동부
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| 동부증권은 18일 한라공조(018880)에 대해 "대형 부품사로서 가장 저평가"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사 주가는 11년 EPS 2,256원 기준 P/E 7.6X로 시가총액은 비슷한 순이익 규모의 만도, 현대위아 대비 30% 내외의 격차를 보이고 있어 Valuation 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 11년 연결매출은 현대/기아차 글로벌 판매증가 및 2대 거래처인 포드 판매증가로 인해 15% 이상의 성장이 예상되며 주요 원재료인 알루미늄 가격이 하락하면서 수익성 회복도 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 글로벌 M/S는 중국 JV공장 가동 및 대련법인 Capa증설, 경쟁사의 부진으로 지속적인 증가가 예상된다. 동사는 현재 럭셔리 브랜드 주력 부품사인 일본 경쟁사대비 높은 원가경쟁력을 갖추고 있으며 R&D 및 Capex 여력이 높아 11년 내 가시적인 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년10월 27,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 23,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,967 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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