종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한라공조, "현재의 악재는 미래..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 4일 한라공조(018880)에 대해 "현재의 악재는 미래의 기회요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한라공조(018880)에 대해 "2011년은 높은 수준의 알루미늄 가격에도 불구하고 현대차그룹의 판가조정으로 인한 국내외 법인의 외형성장과 영업이익률이 개선되며 1,196억원의 본사 영업이익과 2,464억원의 당기순이익 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "글로벌 매출의 75% 비중을 차지하고 있는 현대차그룹이 전년비 12%의 생산량 증가를 계획하고 있어 동사의 동반성장이 기대되고, 나머지 25%수준을 차지하고 있는 Ford, Mazda, GM, Chrysler가 미국시장에서 판매 회복세를 보이고 있으며, 중국 Geely의 생산량이 11년 들어 더욱 확대되고 있기 때문에 동사 11년 성장의 핵심 포인트는 해외법인의 성장"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 11년 예상 실적기준 PER 7.5배 수준으로 여전히 매력적인 상황이다. 알루미늄 가격상승으로 인해 11년 동사의 수익성 개선이 제한적인 상황이지만, 알루미늄 가격이 반락한다면 동사에 대한 투자매력도는 더욱 높아질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,970 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록