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[투데이리포트]한라공조, "안정적인 성장세는 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 한라공조(018880)에 대해 "안정적인 성장세는 지속되나 모멘텀은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한라공조(018880)에 대해 "미국 빅3 의 경영정상화 외에 일본 마쯔다에 컴프레서 직수출 확대, 중국 지리자동차와 합작공장에서 에어컨시스템 신규생산 착수, 중국 대련 컴프레서공장 증설 착수 등으로 해외부문은 안정적인 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "연말 배당메리트 종료, M&A이슈 및 대규모 직수출 지연 등을 감안하면 단기적인 주가 모멘텀은 제한적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차의 글로벌 생산확대에 힘입어 동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 21.0% 증가한 4,822억원을 시현할 것으로 예상되나, 영업이익률은 4.7% 수준으로 시장기대치인 6%대를 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15336.9 | 14096.8 | 17910 | +27.05 | 4822 | +7.88 |
| 영업이익 | 916.9 | 660.3 | 1089 | +64.93 | 225 | -18.54 |
| 순이익 | 943.5 | 1513.8 | 2162 | +42.82 | 511 | +2.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,525 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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