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[투데이리포트]한라공조, "프리미엄 근거가 불..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 15일 한라공조(018880)에 대해 "프리미엄 근거가 불투명해졌다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -14.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한라공조(018880)에 대해 "비스테온이 구조조정 완료 후 동사 가치상승에 협조할 것이라는 기대는 금번 수수료 계약으로 근거가 약해졌다. 동사는 높은 배당성향, 수수료 지급 계약 등 성장보다 분배에 중점을 두고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지급규모 및 상세내역은 명확하지 않으나 3Q10 영업이익 및 지분법이익 하락폭을 감안하면 연간 200억원 수준으로 추정된다. 분기별 지급계약에 따라 3Q10에 소급 반영되면서 실적에 부정적 영향을 미친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 수수료 지급을 반영하여 11년 순이익을 2,480억원에서 2,312억원으로 6.8%하향 조정하였다. 수정된 11년 EPS 2,165원에 P/E Target 10.7X를 적용, 목표주가를 23,000원으로 15%하향하고 투자의견을 ‘BUY’에서 ‘HOLD’로 낮춘다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2010년10월 27,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 23,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,667 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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