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[투데이리포트]한라공조, "주가 고평가 단계 ..."보유(하향)_교보

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평민

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조회 179 2009/08/26 10:42

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교보증권은 26일 한라공조(018880)에 대해 "주가 고평가 단계 진입"라며 투자의견을 '보유(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈, 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '보유(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





교보증권은 한라공조(018880)에 대해 "현 동사 주가는 09년 예상 PER 기준으로 12.6배에 달해 PER밴드 상단에 근접했으며, PBR 기준으로도 과거 평균 정도로 Valuation 부담이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 순이익은 전년동기대비 40.7% 증가했는데, 중국, 인도 등 해외공장 판매호조와 슬로바키아 등 현지법인들이 2분기중 흑자전환에 성공했기 때문이며, 이 같은 추세는 당분간 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대주주인 Visteon은 파산보호상태로 모든 현금과 자산이 동결된 상태로 주주와 채권단 사이의 이해관계가 정리되는 시점까지 동사의 M&A가 현실화되기 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2007 2008 2009 증감(%) 09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 14728.6 15336.9 13334 -13.06 3283 -5.93
영업이익 824.1 916.9 560 -38.92 148 -24.16
순이익 1003.8 943.5 1056 +11.92 280 -31.15
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(상향) HOLD(하향)
목표주가 13,333 15,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '보유(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090826 보유(하향) 12,000
20090317 매수(유지) 10,000
20081202 매수(신규) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090826 교보 보유(하향) 12,000
20090817 굿모닝신한 매수 15,000
20090817 한국 매수(유지) 15,000
20090817 유진 HOLD(하향) 11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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