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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.92% - 증권사 목표주가 8,650원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.33%, 외국인 16.22% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,830원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.71% 하락하면서 6,480원을 기록하고 있는 한라공조는 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라공조의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한라공조의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라공조가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	4.5%	5위	-8.2%	4위	-1.8
두산인프라코어	2위	4.3%	2위	6.0%	2위	1.3
현대엘리베이	3위	3.5%	3위	4.3%	3위	1.2
한라공조	4위	3.4%	4위	-7.3%	5위	-2.1
두산중공업	5위	3.1%	1위	13.7%	1위	4.4
코스피	-	2.1%	-	-2.5%	-	-1.1
기계	-	2.6%	-	8.4%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.92% 하락하고 있다.

두산중공업	72,000원 ▼900(-1.23%)	현대엘리베이	58,200원 ▼2100(-3.48%)
두산인프라코어	15,100원 ▲350(+2.37%)	STX엔진	17,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,650원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라공조의 평균 목표주가는 8,650원이다. 현재 주가는 6,480원으로 2,170원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 안수웅, 김형민 에널리스트가 " 실적 변동성 적은 올해의 부품주, 글로벌 부품업체 7개사의 영업이익이 컨센서스 기준 전년대비 60%이상 감소할 것으로 예상, 동사의 실적은 어려운 시기에 더욱 돋보일 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라공조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라공조	두산인프라코어	두산중공업	현대엘리베이	STX엔진
ROE	12.9	0.0	11.4	-23.4	26.2
PER	7.1	38.7	30.2	-	6.9
PBR	0.9	-	3.5	1.0	1.8
기준년월		2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 439,574주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 187,016주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 626,590주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 한라공조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.33%, 외국인 16.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.33%를 보였으며 외국인은 16.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.99%로 가장 높았고, 기관이 23.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,830원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,830원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,710원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,710원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.