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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.77% - 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.81%, 외국인 24.38% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,760원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 4일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.79% 오른 7,000원을 기록하고 있는 한라공조는 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라공조의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라공조의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라공조가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	5.2%	1위	28.2%	1위	5.4
두산인프라코어	2위	4.4%	5위	-10.1%	5위	-2.2
현대엘리베이	3위	3.7%	4위	-5.8%	4위	-1.5
두산중공업	4위	3.6%	2위	13.9%	2위	3.8
한라공조	5위	2.6%	3위	-4.0%	3위	-1.5
코스피	-	2.4%	-	2.9%	-	1.2
기계	-	3.0%	-	7.4%	-	2.4

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +1.77%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 1.77% 상승중이다.

두산중공업	74,500원 ▲1200(+1.64%)	현대엘리베이	55,400원 ▲2000(+3.75%)
두산인프라코어	14,300원 ▲250(+1.78%)	STX엔진	21,800원 ▲500(+2.35%)

증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라공조의 평균 목표주가는 10,100원이다. 현재 주가는 7,000원으로 3,100원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 안수웅, 김형민 에널리스트가 " 실적 변동성 적은 올해의 부품주, 글로벌 부품업체 7개사의 영업이익이 컨센서스 기준 전년대비 60%이상 감소할 것으로 예상, 동사의 실적은 어려운 시기에 더욱 돋보일 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, LIG증권의 안수웅, 김형민 에널리스트가 " 실적 변동성 적은 올해의 부품주, 해외 완성차 업체들의 구조조정에 따른 비용절감이 본격화되고 있어, 우호적인 원/달러 환율과 동사의 높은 기술력은 해외 매출처 다변화 기회를 제공할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라공조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라공조	두산인프라코어	두산중공업	현대엘리베이	STX엔진
ROE	12.9	0.0	11.4	-23.4	26.2
PER	6.8	32.1	27.9	-	7.5
PBR	0.9	-	3.2	0.9	2.0
기준년월		2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 2월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 661,580주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 50,249주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 711,829주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한라공조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.81%, 외국인 24.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.81%를 보였으며 외국인은 24.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.01%로 가장 높았고, 외국인이 24.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,760원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,760원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,020원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,020원대의 저항가능성과 6,760원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.