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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '악전고투(惡戰苦鬪)'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '24F EPS는 388원(+58.3%)으로 전망. 중장기적으로 전동화 흐름에 따라 열관리 시스 템에 대한 수요도 확대될 것은 자명. 열관리가 EV 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문. 주요 고객사의 내재화에 따른 입지 축소 우려를 고객사 다각화로 잘 대응해온 만큼 정상화 시 잠재력은 유효. 수익성 전략의 추이에 관심이 필요. 중장기적인 접근이 필요한 시점.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q23F 매출액 2,395억원(+2.1% 이하 YoY), 영업이익 810억원(-22.4%)를 전망. HEV 수요 확대 영향으로 매출은 소폭 증가할 것으로 판단. 다만, 3 분기와 유사한 규모의 UAW 파업 관련 비용이 반영될 예정. 물류비도 내년 부터 본격적으로 효율화가 진행됨에 따라 금분기 절감 효과는 미미할 전망. 인건비 및 감가상각비 부담은 지속돼 OPM 3.4%(-1%p)를 예상.'라고 밝혔다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,500원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,500원을 제시했다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,159원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,159원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,159원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,020원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.