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대신증권에서 4일 한온시스템(018880)에 대해 "수주로 보여줄 경쟁력"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2Q23 OPM 4.4%로 수익성 정상화 구간으로 돌입할 것으로 전망. 수익성/밸류 부담에 주가 부진 지속된 상황에서 수익성 개선 긍정적. 현대차 BEV 신규플랫폼 수주에 따라 밸류 정당화와 모멘텀 발현 가능."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출 2.4조(YoY +15%), OP 1,060억(+76%), OPM 4.4%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 11,000원까지 높아졌다가 2022년11월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.05.12 목표가 9,300 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.04.06 목표가 8,100 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.02.10 목표가 8,100 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.11.10 목표가 8,100 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.07.03 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.06.05 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2023.05.26 목표가 9,000 투자의견 HOLD 메리츠증권