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키움증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 "대외적 불확실성 확대로 비용 부담 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "3Q22 실적은 높은 매출액 성장률을 기록했음에도 불구하고 대외적 불확 실성 확대에 기인한 수익성 악화가 동반되면서 역사적 3분기 지배주주순이익률 중 가장 낮은 수준을 기록. 높은 밸류에이션을 유지하기 위해서는 향후 높은 성장성을 담보하는 수주 및 비용 구조 개선에 대한 가시적인 성과가 필요한 시점"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 매출액 2.19조 원(+28.8% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 618억 원(-12.5% YoY, +2.8% QoQ). 4Q22 매출액 2.33조 원(+21.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 1,066억 원(+75.6% YoY, +72.7% QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.12 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.30 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권