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서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 한온시스템(018880)에 대해 '중장기 매출 정체 지속'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '반도체 부족에 의한 단기 실적 부진보다 중장기 매출 성장 정체가 더 문제. 제한적인 매출 성장이 지속되고 있음에도, 한온시스템 2021E PER은 당사 추정 및 컨센서스 기준 25-26배. 이는 Tesla 열관리 시스템 독점 공급 업체이자, ADAS 시장 성장의 수혜를 누리고 있는 Denso 대비 +20-30% 할증 거래. 현재 주가는 확인되지 않은 성장을 과다 반영.
'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 05월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,062원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,062원 대비 -22.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,867원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.