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현권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 대차증'OEM 전동화 전략 강화로 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q21 美 OEM 전동화 전략 강화 이후 글로벌 전기차 전략이 구체화되며 2022년 이후 수주 환경이 크게 개선되고 전동화 공조 시장 내 포지션 상향 기대. 한온시스템 매각에 따른 경영권 프리미엄을 고려할 때 기업가치 상승 가능성.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q21 영업이익은 706억원(-41.0% yoy, OPM 4.1%) 기록, 컨센서스 16.3% 하회. 반도체 공급 차질로 인한 주요 고객사의 생산량 감소, 물류비 증가로 인한 비용 증가, 원자재 가격 상승 요인으로 기대에 미치지 못한 실적 기록.'라고 밝혔다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2021년 08월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,912원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,912원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.