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하이투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "물류비 상승에 따른 감익 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사 인수합병에 대한 본 입찰은 9 월 말로 예정되어 있었으나 COVID-19 으로 인해 실사가 지연되면서 10 월 중 진행으로 가닥이 잡혔음. 우선협상대상자는 기존 계획대로 연내 선정될 것으로 예상됨. 특히 예비입찰에 응했던 Mahle 는 비상장사임을 주지할 필요가 있음. 본입찰에 응하는 업체 리스트를 확인 후 투자에 대응해도 늦지 않을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q21 실적은 매출액 1.67조 원(YoY -12.1%, QoQ -9.7%), 영업이익 887억 원(YoY -25.8%, QoQ -11.7%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 1.89 조 원, 영업이익 1,128 억 원)를 하회할 것으로 전망함. 당사 연간 실적 추정치를 기존 대비 하향 조정함(매출액 -4.5%, 영업이익 -10.7%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 16,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.06 목표가 18,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 16,500 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2021.10.06 목표가 20,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.08.11 목표가 22,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 22,000 투자의견 BUY 유진투자증권