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삼성증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "2Q21 Review: 점차 선명해지는 방향성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "영업이익 추정치 부합, 하반기 전기차 플랫폼기반 대량 생산, M&A, 다수의 SI투자가 참여"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 가이던스 매출 7.8조원(+13.4%YoY) 및 영업이익 5,100억원(+61%YoY)으로 OPM 6.5% 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2021.07.15 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 22,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 22,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.08.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권