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흥국증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "본업보다 부각되는 이벤트 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "1H21 반도체 쇼티지로 인한 매출 감소 및 원재료/운임 등 비용 부담으로 수익성 축소된 모습임. ㄴH21~2022년 반도체 수급 정상화, 비용 부담 완화 되며 수익성 개선 예상함. 하반기 지분 인수업체 시너지 가능성에 따른 주가 변동성 확대 => Trading BUY 전략 유효하다는 판단임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q21 매출액 1.9조원/ OP 1,004억원 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.12 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2021.08.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.11 목표가 17,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자