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이베스트투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "2Q21 견고한 흐름 지속, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 " 판관비 축소 등 손익 개선작업과 함께 3Q21에도 지속될 전망이며, 4Q21에는 Ford/GM의 가동률 재개로 인해 큰 폭의 손익개선세가 나타날 것으로 기대됨. 금번 실적발표 컨퍼런스에서도 확인되었듯, 동사의 신규수주는 이미 Non-HMG/Ford, 전동화 분야가 이미 모두 91%, 96%를 구성하고 있어 강력한 성장모멘텀을 뒷받침하고 있음. 펀더멘털은 2Q21에 저점을 확인한 것으로 판단되며, 하반기 전반적으로 견고한 기업가치 상승흐름을 보일 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.85조원(YoY +54.9%), 1,004억원(YoY 흑전)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 11,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.11 목표가 17,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2021.08.11 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권