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[종목현미경]한온시스템_거래비중 기관 18.4%, 외국인 21.12%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 일제히 상승, 기계업종 +1.25% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.4%, 외국인 21.12% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 12,400원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 7.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
두산중공업 | 1위 | 4.9% | 1위 | 83.9% | 1위 | 17.1 |
두산인프라코어 | 2위 | 4.6% | 2위 | 48.6% | 2위 | 10.5 |
두산밥캣 | 3위 | 2.6% | 5위 | -2.2% | 5위 | -0.8 |
현대엘리베이 | 4위 | 1.9% | 3위 | 8.1% | 4위 | 4.2 |
한온시스템 | 5위 | 1.6% | 4위 | 7.9% | 3위 | 4.9 |
기계 | - | 2.8% | - | 21.5% | - | 7.6 |
코스피 | - | 0.4% | - | 3.5% | - | 8.7 |
관련종목들은 일제히 상승, 기계업종 +1.25% |
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기계업종은 1.25% 상승중이다.
두산중공업 |
26,750원 ▲950(+3.68%) | 두산인프라코어 |
16,350원 ▲750(+4.81%) |
현대엘리베이 |
54,900원 ▲300(+0.55%) | 두산밥캣 |
47,200원 ▲1900(+4.19%) |
증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한온시스템의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 17,850원으로 1,150원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중, 한온시스템 지분 매각관련 예비입찰 절차가 진행 중. 한온시스템은 전기차에 효율적인 열관리 시스템 납품이 가능한 글로벌 3대 기업 중 하나로 알려져 있기 때문에 시장의 관심이 높을 것으로 판단. 한온시스템에 대한 매수의견을 유지하며 목표주가는 19,000원으로 상향. 실적 회복과 지분매각을 앞두고 있다는 측면에서 높은 밸류에이션 정당화가 가능한 국면이라고 판단.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김진우 에널리스트가 " 아 열받네, 일반적으로 자동차부품 업체들이 동일한 부품을 소수의 고객에게 공급하면서 한정된 수익성을 거두고 있지만 한온시스템은 진화된 부품을 다수의 고객에게 공급하기 때문에 차별화된 접근이 여전히 유효함. 주주 구성 변경 여부에 관심이 쏠리고 있음. 다양한 잠재 후보군이 거론되고 있으나 현재의 주주 관점에서는 사업적 시너지를 통해 성장을 이어나갈 수 있는지와 주주친화정책을 이어나갈 수 있는지가 중요함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한온시스템 | 두산인프라코어 | 현대엘리베이 | 두산중공업 | 두산밥캣 | |
ROE | 13.1 | 12.2 | - | 0.2 | 9.4 |
PER | 23.4 | 4.8 | - | 162.5 | 9.9 |
PBR | 3.1 | 0.6 | - | 0.2 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.4%, 외국인 21.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.12%를 보였으며 기관은 18.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.27%로 가장 높았고, 외국인이 15.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.74%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,400원선이 지지대로 작용. |
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