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[투데이리포트]한온시스템, "본격화되는 전기차 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "본격화되는 전기차 확대와 합병 시너지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 9,487 억원(YoY +28.3%), 영업이익 1,225 억원(YoY +21.5%, OPM 6.3%), 당기순이익 885 억원(YoY +21.6%, NIM 4.5%) 전망. 마그사사업부 합병 실적이 2 분기부터 반영, 일부 계정을 제외하면 일회성 비용은 제한적으로 예상. 수요부진에 대한 우려가 있으나 하반기 기저가 낮다는 점, 그리고 본격화되는 전기차 확대와 합병 시너지에 초점을 맞출 필요."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "유럽과 중국 중심으로 환경규제가 심화되고, 생산중지와 벌금 부과 등 페널티가 강화됨에 따라 기존 예상치를 상회하는 출하량 증가를 예상한다. 계절적으로 하반기에 전기차 판매가 증가한다는 점도 긍정적인 요인이다. 또한 마그나와의 합병이후 신규 수주활동에 대해서 기대할 필요가 있다. 부품 내재화와 함께 대응 범위가 확 대됨에 따라 기존 및 신규고객의 요구를 충족시키기 용이해졌기 때문이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 17,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,500 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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