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[투데이리포트]한온시스템, "외형성장의 지연 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "외형성장의 지연 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템의 2Q19 실적은 마그나 FP&C 합병효과로 인해 전반적인 외형성장이 전개되기 시작할 예정이나, 기존 사업부의 Top-line 성장이 제한되며 실적모멘텀은 지연될 것으로 추정된다. 기존 사업부 중 유럽과 중국의 Top Line은 각각 YoY -18%, -23% 수준에 그칠 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 " 연초에 기대했던 유럽, 중국에서의 턴어라운드가 예상보다 지연되고 있어 현재의 높은 밸류에이션을 정당화 시키기 위해서는 높은 실적 가시성이 담보될 필요가 있다. 한편 중국에서 VW향 전동화 부품 공급을 위한 신규공장이 가동되는 4Q19부터는 Top-line 회복이 예정되어 있고 WLTP 기고영향이 마무리되기 때문에 장기적 관점에서 접근할 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 18,000원까지 높아졌다가 2018년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,545 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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