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[투데이리포트]한온시스템, "예상을 상회한 호실…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "예상을 상회한 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "4Q18 영업이익 1,558억원(QoQ +90%, YoY +13%) 기록, 예상 상회. GPM이 하락하긴 했으나 판관비 절감으로 전년 동기와 동일한 9.7% OPM 기록"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "북미와 유럽에서는 수익성이 개선되었으나, 중국 부진으로 GPM은 전년동기 19.2%에서 17.5%로 하락. 북미는 OPM이 2.7%에서 5.5%로, 유럽은 5.1%에서 8.0%로 각각 YoY 개선. 반면 중국 지역 영업이익률은 가격인하 압력과 가동률 하락으로 4Q17 10.7%에서 4Q18 4.2%로 하락"라고 밝혔다. 한편 "2018년 수주금액 $16억으로 연간목표 $15억을 초과 달성. 친환경차 비중 63%, 다변화고객사향 67%. 2019년 수주목표는 $13억으로 감소하지만 이는 re-win수주 감소 때문이며 new-win 수주는 2018년 $7억 대비 증가한 $7.6억원이 목표"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,857 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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