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[투데이리포트]한온시스템, "견조한 수주와 M&…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 한온시스템(018880)에 대해 "견조한 수주와 M&A에 따른 2019년 이익 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "4Q18 한온시스템의 매출액은 1.5조원 (+4.0% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익은 1,303억원(-5.5% YoY, +58.9% QoQ), 지배주주 당기순이익은 910억원 (+18.6% YoY, +71.1% QoQ)을 각각 기록할 전망이다. 영업이익 전망치는 시장 컨센서스와 KB증권 기존 추정치를 각각 4.8%, 10.1% 하회하는 것이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "핵심 고객들의 출하대수가 감소하고 납품하는 부품의 수익성도 저하된 것으로 보인다. 10~11월 현대차그룹의 글로벌 출하대수는 전년동기대비 7% 감소했다. Ford Group의 10~11월 합산 중국 출하대수는 전년동기대비 68.6% 급감했다. VW Group의 유럽 출하대수는 WLPT 적용의 여파로 10월 기준 전년동기대비 21.2% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "KB증권은 견조한 친환경차 관련 수주 및 신규고객 수주 (1~3Q18 누적 각각 3.1억 달러, 3.3억 달러, 중복포함), M&A를 통한 이익 증가 가능성을 근거로 한온시스템에 대한 긍정적 투자의견을 제시한다. 한온시스템의 2019년 매출액은 전년대비 29% 증가한 7.5조원을, 영업이익은 전년대비41.9% 증가한 5,794억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 15,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,033 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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