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[투데이리포트]한온시스템, "중국이 발목을 잡고…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "중국이 발목을 잡고 있다."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템의 3Q18 실적은 매출액 1조 4,198억원(+6.0%YoY, -6.5% QoQ), 영업이익 820억원(-18.6%YoY, -18.7%QoQ)으로 시장기대치를 하회했다. 현대차 그룹(+10.8 %YoY), 북미 EV 업체(+60%YoY) 등 북미 및 국내 법인의 고객 매출 증가효과로 판매 볼륨이 7.7% 증가 했지만 감가상각비증가(+62억원)와 중국 법인의 고정비 부담으로 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q18 실적 부진에도 불구하고 북미 및 기타 지역의 타OE향 매출 증가가 순조로워 4Q18에 동사의 매출액은 1조 5,522억원(+9.0%YoY)으로 예상된다. 이에 따라 동사의 4Q18 영업이익은 1,452억원(+5.3%YoY, +77.1%QoQ)으로 전년 동기 대비 개선될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,967 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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