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[투데이리포트]한온시스템, "강한 4분기 가이던…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "강한 4분기 가이던스, 약한 2019년 가이던스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템 3분기 실적은 물량 증가로 매출이 호조를 보였으나, 비용 증가로 영업이익이 부진했다. 영업이익은 820억원을 기록해(-18.6% YoY, 영업이익률 5.8%)추정치와 컨센서스를 각각 25%, 23% 하회했다. 고객별로는 현대기아향 매출이 10% 증가했고, 미국 전기차향 매출이 60% 늘었다. 반면 포드와 폭스바겐향은 각각 15%, 18%씩 감소했다. 전기차 매출비중은 8.1%로 2분기 7.9%보다 높아졌다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "한온시스템은 2019년 가이던스를 매출 6.2조원, 영업이익 4,800억원(영업이익률7.7%)으로 제시했다. 마그나로부터 인수한 유압제어사업부(FP&C)는 19년 2분기부터 연결로 반영될 예정이다. 이를 반영한 2019년 가이던스는 매출 7.5조원,영업이익 5,400억원(영업이익률 7.2%)이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,167 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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