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[투데이리포트]한온시스템, "차별화된 매출성장세…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "차별화된 매출성장세와 신규수주 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "고유가로 전기차 수요 고성장 및 2019년에 시작되는 중국NEV Credit정책으로 관심이 높음. 중장기성장성에 대해 의문을 제기하는 투자가는 없으나, 단기적으로 현대차그룹과 포드의 판매부진 영향이 우려사항"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국시장에만 200여개의 전기차 Start-up기업이있음. 이 중 소수업체만 생존하겠으나, 이미 테슬라의 성공을 목격한 벤쳐업체들은도전을 멈추지 않을 것. 대규모 자금이 필요한 자동차산업에 구글, 애플외에 Nio(바이두, 텐센트 투자), Byton(BMW 출신 엔지니어 설립 및 FAW 등 중국자본 결합) 등은 자금조달 측면에서 자동차 업체를 압도할 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 상위의 시스템부품사는 M&A를 통해 과점화 되고 있음. 중국에 신규 부품사도 생겨나고 있으나, 중국의 상위 로컬 부품사도 결국해외 부품사 인수를 통해 생겨남. 시스템부품사는 과점화되어가고 있으며, 기술력이차별화된 시스템 부품사는 패러다임 변화의 최대 수혜자가 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 16,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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